Der dynamo Zahlungsverkehr besteht aus dem Zahlungsverkehr Inland & SEPA und dem darauf aufbauenden Modul Zahlungsverkehr Ausland, das bei Bedarf zur Abwicklung von Zahlungen im Nicht-SEPA-Raum genutzt werden kann.

Zahlungsverkehr Inland & SEPA

Zur kompletten Abwicklung Ihrer Zahlungsvorgänge im SEPA-Raum nutzen Sie folgende Bereiche:

Funktion Beschreibung

Zahlungsverkehr Einrichtung

Definieren Sie Bankschnittstellen und Verzeichnisstrukturen, legen Sie den Aufbau von Verwendungszwecken fest und parametrieren Sie die Aviserstellung.

Zahlungen

Lassen Sie sich Zahlungsvorschlagslisten erstellen und erzeugen Sie hieraus - ggf. nach vorheriger Bearbeitung - Ihre Zahldateien.

Lastschrifteinzüge

Generieren Sie Vorschlagslisten nach Ihren Kriterien und erzeugen Sie daraus Ihre Einzugsdateien; notwendige Dokumente und Begleitinformationen werden parallel erstellt. Nutzen Sie die Integration der Gutschriftverarbeitung.

Mandatsverwaltung

Verwalten Sie die Ihnen erteilten Lastschriftmandate über dynamo - erzeugen Sie die notwendigen Schreiben und dokumentieren Sie etwaige Änderungen. Die Mandatshistorie enthält den kompletten Mandatsverlauf.

Verarbeitung von Rücklastschriften

Entscheiden Sie bei auf elektronischen Kontoauszügen enthaltenen Rücklastschriften, ob Sie den Ursprungsposten wiedereröffnen oder einen neuen (Erstattungs- oder Rechnungs-) Posten bilden wollen. Buchen Sie zudem die entstandenen Gebühren nach den von Ihnen festgelegten Kriterien.

KontoauszugsimportVerarbeiten Sie elektronische Auszüge in den Formaten camt.053 und MT940 oder definieren Sie individuelle Auszugsformate und gleichen Sie offene Posten entsprechend aus.
Erweiterter AusgleichDefinieren Sie Zuordnungskriterien nach den von Ihnen bevorzugten Zeichenfolgen und erhöhen Sie Ihre Trefferquote beim Ausgleich - auch mandantenübergreifend. Buchen Sie dabei Mahngebühren und Toleranzen nach von Ihnen festgelegten Kriterien.

Meldewesen    

Übermitteln Sie automatisch erzeugte Meldesätze periodisch an das Allgemeine Meldeportal Statistik.

 

Zahlungsverkehr Ausland


Für Zahlungsgeschäfte mit Partnern im Nicht-SEPA-Raum nutzen Sie folgende Abläufe:

OptionBeschreibung
Zahlungsverkehr EinrichtungParametrieren Sie benötigte Verwendungszwecke, Dateistrukturen und die Schlüsselung der anfallenden Gebühren.
AuslandszahlungenLassen Sie sich Zahlungsvorschläge erstellen und erzeugen Sie die Zahldateien; Auslandszusätze können parallel generiert werden.


Siehe auch